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鋼鐵行業(yè):關(guān)注河北限產(chǎn)
[ 時(shí)間：2014-10-29 點(diǎn)擊：807 ]
來(lái)源：齊魯證券
投資策略:本周上證綜合指數(shù)周跌幅-1.66%,其中鋼鐵板塊漲幅-4.71%。近期限產(chǎn)因素可能成為擾動(dòng)鋼鐵市場(chǎng)的短期變量,11月上中旬APEC會(huì)議期間北京周邊地區(qū)燒結(jié)機(jī)、高爐、軋機(jī)將有停產(chǎn)或限產(chǎn)措施,鑒于目前庫(kù)存極低,供給收縮可能帶來(lái)流通資源的階段性短缺。我們預(yù)計(jì)由存貨周期疊加供給收緊推動(dòng)的鋼價(jià)反彈尚未結(jié)束,短期鋼廠盈利仍有恢復(fù)空間。就鋼鐵股而言,股價(jià)更多受長(zhǎng)期預(yù)期變化的影響,前期市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)能中周期向好的預(yù)期劇烈反應(yīng)后,鋼鐵板塊已獲得巨大漲幅,階段性修正應(yīng)是合理預(yù)期,未來(lái)重點(diǎn)把握鋼廠重新回歸利潤(rùn)豐厚區(qū)間的時(shí)點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)鋼價(jià):本周鋼價(jià)漲勢(shì)趨緩,北方地區(qū)受需求回落影響偏弱。隨著旺季結(jié)束,未來(lái)低溫雨雪天氣將由北向南逐步增多,需求的季節(jié)性因素較為不利。但需求回落將是一個(gè)漸變的過(guò)程,而短期存貨周期及河北限產(chǎn)因素影響則帶有脈沖性,因此就短期而言在需求回落仍不顯著的情況下,兩大積極因素可能更占上風(fēng),我們傾向于鋼價(jià)反彈延續(xù);
庫(kù)存情況:本周上海市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存18.07萬(wàn)噸,較上周下降1.67萬(wàn)噸,熱軋庫(kù)存64.06萬(wàn)噸,較上周下降0.50萬(wàn)噸。從全國(guó)范圍看,各品種庫(kù)存下降,Mysteel統(tǒng)計(jì)社會(huì)庫(kù)存總量1080.18萬(wàn)噸,環(huán)比下降54.1萬(wàn)噸。本周社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)快速下降,若這一態(tài)勢(shì)能夠在短期內(nèi)維持,配合11月減產(chǎn)因素,則市場(chǎng)資源緊張程度將上升,對(duì)價(jià)格形成支持;
國(guó)際鋼價(jià):本周國(guó)際鋼價(jià)漲跌不一。歐洲鋼價(jià)疲軟,雖然需求情況并未惡化,但受廢鋼價(jià)格回落影響,板材長(zhǎng)材出廠價(jià)格均有一定回落,預(yù)計(jì)后期價(jià)格維持偏弱局面;亞洲地區(qū)鋼價(jià)企穩(wěn),由于近期中國(guó)鋼價(jià)觸底回升,出口報(bào)價(jià)止跌,買家進(jìn)入觀望狀態(tài);
原材料:本周礦價(jià)反彈。河北地區(qū)66%鐵精粉現(xiàn)貨價(jià)格為755元/噸,環(huán)比跌5元/噸。天津港63.5%品位印度鐵礦石價(jià)格為585元/噸,環(huán)比漲5元/噸。普氏指數(shù)(62%)報(bào)80美元/噸,周環(huán)比跌$1.0。四季度海外礦發(fā)貨量增量有限,目前鋼廠庫(kù)存處于低位,鋼市處于階段性修復(fù)期,礦價(jià)短期下跌動(dòng)力有限。