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鋼鐵行業(yè)：關注鋼管鋼絲繩板塊
[ 時間：2012-11-01 點擊：804 ]
來源：歐浦鋼網(wǎng)
1、核心觀點
投資邏輯、關鍵假設及主要預測：鋼鐵行業(yè)的核心驅(qū)動因素為日均粗鋼產(chǎn)量212萬噸左右，關鍵假設為目前粗鋼產(chǎn)能8.5億噸，我們預測10月份粗鋼日均產(chǎn)量為192萬噸。
有別于市場的判斷：粗鋼日均產(chǎn)量明顯低于212萬噸時，盈利的增長空間有限；鋼價漲跌取決于市場預期差及成本的變化。
估值與投資建議：日均產(chǎn)量低于212萬噸，投資主要考慮PB及資產(chǎn)負債表推動。關注受周期股推動的估值上漲，以及具備安全邊際個股的選擇，短期提示關注受益于鋼價下跌的鋼管、鋼絲繩子版塊。
股價表現(xiàn)的催化劑：整體需求超預期、補漲。 風險因素：整體需求低于預期；周期股整體性的大幅下滑。
2、每日市場分析
今日國內(nèi)鋼市繼續(xù)持穩(wěn)。Myspic綜合指數(shù)136.4點，依舊與上一交易日持平。扁平材指數(shù)報119.8點，與上一交易日持平，其中中厚板指數(shù)依舊與昨日持平，熱軋板卷指數(shù)上漲0.12%。長材指數(shù)由漲轉(zhuǎn)跌，報155.5點，較上一交易日下跌0.11%。雖期螺走弱、鋼坯價格也持續(xù)小幅回落，對現(xiàn)貨市場信心產(chǎn)生一定沖擊。但各地庫存壓力普遍不大，且部分地區(qū)資源依舊短缺，商家讓價意愿較低，使得今日國內(nèi)鋼材現(xiàn)貨市場整體盤整趨穩(wěn)。
（金融界）